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关注前三季度业绩预告 投资逻辑依然是盈利和估值

时间:2022-09-15 10:32:48 来源:青岛财经日报

关注盈利和估值

创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,近期经济数据有所企稳,利好低估值风格预期修复。考虑到国际货币环境依然紧缩,国内货币环境宽松有底线,市场情绪修复之后将回归理性,投资逻辑依然是“当期盈利和估值合理”。

一些得到基金大力布局的行业板块,将成为接下来机构投资者关注的重点。魏凤春建议,行业方面维持均衡配置,结构性重点在新、旧能源方面,如欧洲产能缺口和成本优势背景下的煤炭、光伏、家电、化工、能源运输板块。同时可以关注消费电子和通信板块的超预期机会,消费板块整体修复偏慢,需要在底部等待。

广发基金认为,流动性宽松的宏观环境对权益资产整体相对有利,部分板块交易拥挤容易导致股价波动加剧,从中长期来看,交易拥挤并不决定股价的走势,基本面的差异是股价走势更重要的驱动力。从半年报情况和最新中观景气数据来看,新能源相关方向的景气度并没有明显的降温迹象,依旧建议关注高端制造的光伏、风电、储能、汽车等方向。

平安基金表示,建议坚守成长方向,尤其是分子端景气的核心品种,包括内外需均强的能源替代领域,如风电、光伏、储能等;制造业景气产业链,如内需较强(政策刺激或周期属性均可)的新能源车、电池等板块及其上下游产业链。

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